Compagnie Monégasque de Gestion SAM en qualité de société de gestion et Compagnie Monégasque de Banque SAM en qualité de dépositaire
informent les porteurs de parts du compartiment MONACTION USA (ex SPORT EQUITY FUND) du Fonds Commun de Placement "MONACO GLOBE SPECIALISATION" des modifications à intervenir sur ce compartiment, à savoir, mise en place :
- de la nouvelle dénomination du compartiment SPORT EQUITY FUND qui devient MONACTION USA et la suppression de toutes les références au sport et aux produits épargne retraite pour ce compartiment.
- du calcul quotidien de la valeur liquidative pour le compartiment MONACTION USA.
- de nouvelles modalités d'évaluation des valeurs mobilières fixant la date des cours et du prix du marché.
- de nouveaux types de gestion : la société de gestion pouvant désormais également réaliser, en dehors de toute considération de protection du portefeuille, mais dans le respect de l'objectif de gestion, des opérations de vente d'options call à la condition de détenir les sous-jacent équivalent ou des opérations de vente de put à condition de détenir les liquidités correspondantes.
- de nouvelles conditions de souscription et de rachat : le montant minimum de la première souscription étant ramené à une part, les commissions de souscription et de rachat n'étant acquises ni par le compartiment MONACTION USA ni par le Fonds Commun de Placement dénommé MONACO GLOBE SPECIALISATION auquel il appartient.
Le nouveau règlement du Fonds Commun de Placement MONACO GLOBE SPECIALISATION ainsi que la nouvelle notice d'information du compartiment MONACTION USA sont à la disposition des porteurs de parts.
La prise d'effet de ces modifications interviendra un mois après la notification par lettre aux porteurs, pour le compartiment MONACTION USA.
Durant cette période d'un mois, les porteurs de parts du compartiment MONACTION USA auront la possibilité d'obtenir le rachat de leurs parts sans frais conformément à l'alinéa 16 de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990.
La Compagnie Monégasque de Banque SAM se tient à la disposition de la clientèle pour toutes informations complémentaires.
- de la nouvelle dénomination du compartiment SPORT EQUITY FUND qui devient MONACTION USA et la suppression de toutes les références au sport et aux produits épargne retraite pour ce compartiment.
- du calcul quotidien de la valeur liquidative pour le compartiment MONACTION USA.
- de nouvelles modalités d'évaluation des valeurs mobilières fixant la date des cours et du prix du marché.
- de nouveaux types de gestion : la société de gestion pouvant désormais également réaliser, en dehors de toute considération de protection du portefeuille, mais dans le respect de l'objectif de gestion, des opérations de vente d'options call à la condition de détenir les sous-jacent équivalent ou des opérations de vente de put à condition de détenir les liquidités correspondantes.
- de nouvelles conditions de souscription et de rachat : le montant minimum de la première souscription étant ramené à une part, les commissions de souscription et de rachat n'étant acquises ni par le compartiment MONACTION USA ni par le Fonds Commun de Placement dénommé MONACO GLOBE SPECIALISATION auquel il appartient.
Le nouveau règlement du Fonds Commun de Placement MONACO GLOBE SPECIALISATION ainsi que la nouvelle notice d'information du compartiment MONACTION USA sont à la disposition des porteurs de parts.
La prise d'effet de ces modifications interviendra un mois après la notification par lettre aux porteurs, pour le compartiment MONACTION USA.
Durant cette période d'un mois, les porteurs de parts du compartiment MONACTION USA auront la possibilité d'obtenir le rachat de leurs parts sans frais conformément à l'alinéa 16 de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990.
La Compagnie Monégasque de Banque SAM se tient à la disposition de la clientèle pour toutes informations complémentaires.