Compagnie Monégasque de Gestion SAM en qualité de société de gestion et Compagnie Monégasque de Banque SAM en qualité de dépositaire
informent les porteurs de parts du compartiment SPORT BOND FUND du Fonds Commun de Placement "MONACO GLOBE SPECIALISATION" des modifications à intervenir sur ce compartiment, à savoir, mise en place :
- de nouvelles modalités d'évaluation des valeurs mobilières fixant la date des cours et du prix du marché.
- de nouveaux types de gestion : la société de gestion pouvant désormais également réaliser, en dehors de toute considération de protection du portefeuille, mais dans le respect de l'objectif de gestion, des opérations de vente d'options call à la condition de détenir les sous-jacent équivalent ou des opérations de vente de put à condition de détenir les liquidités correspondantes.
- de nouvelles conditions de souscription et de rachat : le montant minimum de la première souscription étant ramené à une part, les commissions de souscription et de rachat n'étant acquises ni par le compartiment SPORT BOND FUND ni par le Fonds Commun de Placement dénommé MONACO GLOBE SPECIALISATION auquel il appartient.
Le nouveau règlement du Fonds Commun de Placement MONACO GLOBE SPECIALISATION ainsi que la nouvelle notice d'information du compartiment SPORT BOND FUND sont à la disposition des porteurs de parts.
La prise d'effet de ces modifications interviendra un mois après la notification aux porteurs, par voie d'insertion au Journal de Monaco pour le compartiment SPORT BOND FUND.
Durant cette période d'un mois, les porteurs de parts du compartiment SPORT BOND FUND auront la possibilité d'obtenir le rachat de leurs parts sans frais conformément à l'alinéa 16 de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990.
La Compagnie Monégasque de Banque SAM se tient à la disposition de la clientèle pour toutes informations complémentaires.
- de nouvelles modalités d'évaluation des valeurs mobilières fixant la date des cours et du prix du marché.
- de nouveaux types de gestion : la société de gestion pouvant désormais également réaliser, en dehors de toute considération de protection du portefeuille, mais dans le respect de l'objectif de gestion, des opérations de vente d'options call à la condition de détenir les sous-jacent équivalent ou des opérations de vente de put à condition de détenir les liquidités correspondantes.
- de nouvelles conditions de souscription et de rachat : le montant minimum de la première souscription étant ramené à une part, les commissions de souscription et de rachat n'étant acquises ni par le compartiment SPORT BOND FUND ni par le Fonds Commun de Placement dénommé MONACO GLOBE SPECIALISATION auquel il appartient.
Le nouveau règlement du Fonds Commun de Placement MONACO GLOBE SPECIALISATION ainsi que la nouvelle notice d'information du compartiment SPORT BOND FUND sont à la disposition des porteurs de parts.
La prise d'effet de ces modifications interviendra un mois après la notification aux porteurs, par voie d'insertion au Journal de Monaco pour le compartiment SPORT BOND FUND.
Durant cette période d'un mois, les porteurs de parts du compartiment SPORT BOND FUND auront la possibilité d'obtenir le rachat de leurs parts sans frais conformément à l'alinéa 16 de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990.
La Compagnie Monégasque de Banque SAM se tient à la disposition de la clientèle pour toutes informations complémentaires.