Compagnie Monégasque de Gestion SAM en qualité de société de gestion et Compagnie Monégasque de Banque SAM en qualité de dépositaire
informent les porteurs de parts du Fonds Commun de Placement « Monaco Hedge Selection » de la modification à intervenir sur ce Fonds, à savoir :
- Changement du gestionnaire par délégation la société Aberdeen Asset Managers Limited se substituant à la société Lyxor International Asset Management.
- Changements des délégataires des prestations de valorisation et de dépositaire délégué. Précédemment confiées à Lyxor International Asset Management et Société Générale Securities Services / Société Générale SA, elles seront déléguées à Caceis Fund Administration pour les prestations de valorisation (Comptable et Administrative) et Caceis Bank France pour la fonction de conservation des actifs et de prestataire de contrôle dépositaire.
- Un taux de commission de surperformance égal à 20 % de la différence (au lieu de 10 %), si elle est positive, entre la performance du Fonds et celle de l’indice Euribor 3 mois + 200 bp depuis la dernière date d’arrêté.
Le Prospectus complet modifié est à la disposition des porteurs de parts.
La prise d’effet de cette modification interviendra un mois après la date de parution de la présente publication.
La Compagnie Monégasque de Banque SAM se tient à la disposition de la clientèle pour toutes informations complémentaires.
Compagnie Monégasque de Banque SAM
23, avenue de la Costa
MC 98000 Monte-Carlo (Principauté de Monaco)
Tel : + 377 93 15 77 77
Fax : + 377 93 25 08 69
- Changement du gestionnaire par délégation la société Aberdeen Asset Managers Limited se substituant à la société Lyxor International Asset Management.
- Changements des délégataires des prestations de valorisation et de dépositaire délégué. Précédemment confiées à Lyxor International Asset Management et Société Générale Securities Services / Société Générale SA, elles seront déléguées à Caceis Fund Administration pour les prestations de valorisation (Comptable et Administrative) et Caceis Bank France pour la fonction de conservation des actifs et de prestataire de contrôle dépositaire.
- Un taux de commission de surperformance égal à 20 % de la différence (au lieu de 10 %), si elle est positive, entre la performance du Fonds et celle de l’indice Euribor 3 mois + 200 bp depuis la dernière date d’arrêté.
Le Prospectus complet modifié est à la disposition des porteurs de parts.
La prise d’effet de cette modification interviendra un mois après la date de parution de la présente publication.
La Compagnie Monégasque de Banque SAM se tient à la disposition de la clientèle pour toutes informations complémentaires.
Compagnie Monégasque de Banque SAM
23, avenue de la Costa
MC 98000 Monte-Carlo (Principauté de Monaco)
Tel : + 377 93 15 77 77
Fax : + 377 93 25 08 69