Barclays Wealth Asset Management S.AM. en qualité de Société de gestion et Barclays Bank PLC Succursale à Monaco en qualité de dépositaire
informent les porteurs de parts des Fonds Commun de Placement «AZUR SECURITE et AMERICAZUR» des modifications à intervenir sur ces Fonds :
- Reprise par la CACEIS Fund Administration, de la gestion comptable déléguée depuis le 1er janvier 2009 à la société de gestion Barclays Wealth Managers France, sise 32, avenue George V, 75008 PARIS.
- Reprises de la conservation des actifs et de la mission de contrôle dépositaire par la CACEIS Bank France, déléguées depuis le 1er janvier 2009 respectivement à la société Barclays Bank PLC succursale en France, sise 32, avenue George V, 75008 PARIS et à la société Barclays France S.A., sise 32, avenue George V, 75008 Paris.
- Modification de l’évaluation de l’actif des titres de créances et assimilés négociables dont le cours a été corrigé. La première méthode retenue sera désormais le Bid d’une page d’un contributeur de référence.
La prise d’effet de ces modifications interviendra le 30 avril 2012.
Barclays Bank PLC succursale à Monaco en sa qualité de dépositaire et Barclays Wealth Asset Management S.A.M. en sa qualité de société de gestion se tiennent à la disposition des porteurs de parts pour toutes informations complémentaires.
Monaco, le 30 mars 2012.
- Reprise par la CACEIS Fund Administration, de la gestion comptable déléguée depuis le 1er janvier 2009 à la société de gestion Barclays Wealth Managers France, sise 32, avenue George V, 75008 PARIS.
- Reprises de la conservation des actifs et de la mission de contrôle dépositaire par la CACEIS Bank France, déléguées depuis le 1er janvier 2009 respectivement à la société Barclays Bank PLC succursale en France, sise 32, avenue George V, 75008 PARIS et à la société Barclays France S.A., sise 32, avenue George V, 75008 Paris.
- Modification de l’évaluation de l’actif des titres de créances et assimilés négociables dont le cours a été corrigé. La première méthode retenue sera désormais le Bid d’une page d’un contributeur de référence.
La prise d’effet de ces modifications interviendra le 30 avril 2012.
Barclays Bank PLC succursale à Monaco en sa qualité de dépositaire et Barclays Wealth Asset Management S.A.M. en sa qualité de société de gestion se tiennent à la disposition des porteurs de parts pour toutes informations complémentaires.
Monaco, le 30 mars 2012.