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"COMPAGNIE MONEGASQUE DE GESTION SAM" en qualité de SOCIETE DE GESTION et "COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE SAM" en qualité de dépositaire

  • N° journal 7419
  • Date de publication 03/12/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1705
Informe les porteurs de parts du Fonds Commun de Placement Monaco Court Terme des modifications intervenues sur ce Fonds :

- Le calcul de la valeur liquidative aura lieu chaque jour.

- La société CCR Gestion - SA dont le siège social est à Paris, 44, rue Washington - 75008 assurera la gestion en vertu d'une Convention de délégation financière. Cette société est une filiale de la Caisse Centrale de Réescompte Paris du Groupe Commerzbank.

- Le gérant du Fonds pourra conclure pour le compte du Fonds des contrats de Swaps.

- Le Fonds aura pour objectif de performance : Eonia Plus.

- Les frais de gestion sont ramenés de 0,75 % annuels (0,0625 % par mois) à 0,50 % annuels (0,001369863 % quotidien).

La prise d'effet des ces modifications interviendra dans un délai d'un mois à dater de la présente notification.

La Compagnie Monégasque de Banque SAM se tient à la disposition de la clientèle pour toutes informations complémentaires.


Compagnie Monégasque de Banque SAM

23, avenue de la Costa
MC 980000 Monte-Carlo
(Principauté de Monaco)

Tél. : 377 93 15 77 77
Fax : 377 93 25 08 69
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Version 2018.11.07.14