"COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE SAM" Siège social : 23, avenue de la Costa - Monte-Carlo Compagnie Monégasque de Gestion SAM en qualité de gérant et Compagnie Monégasque de Banque SAM en qualité de dépositaire
informent les porteurs de parts du Fonds Commun de Placement "MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO" des modifications intervenues sur ce Fonds :
* Nouvelles modalités de souscription et de rachat :
Les souscriptions et les rachas reçus au jour J sont réalisés sur la base de la valeur liquidative du lendemain (J+1). Les souscriptions sont comptabilisées en date de valeur du jour de la souscription (J). Les rachats sont comptabilisés 4 jours ouvrés à partir de la date de rachat (J+4).
* Sous délégation de la gestion financière, pour la branche actions à CCR ACTIONS SA, sise 44, rue de Washington 75008 PARIS.
* La prise d'effet de ces modifications est immédiate.
La Compagnie Monégasque de Banque SAM se tient à la disposition de la clientèle pour toutes informations complémentaires.
* Nouvelles modalités de souscription et de rachat :
Les souscriptions et les rachas reçus au jour J sont réalisés sur la base de la valeur liquidative du lendemain (J+1). Les souscriptions sont comptabilisées en date de valeur du jour de la souscription (J). Les rachats sont comptabilisés 4 jours ouvrés à partir de la date de rachat (J+4).
* Sous délégation de la gestion financière, pour la branche actions à CCR ACTIONS SA, sise 44, rue de Washington 75008 PARIS.
* La prise d'effet de ces modifications est immédiate.
La Compagnie Monégasque de Banque SAM se tient à la disposition de la clientèle pour toutes informations complémentaires.