Compagnie Monégasque de Gestion SAM en qualité de société de gestion et Compagnie Monégasque de Banque SAM en qualité de dépositaire
informent les porteurs de parts du Fonds Commun de Placement "MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO" des modifications à intervenir sur ce Fonds :
- Nouvelles modalités d'évaluation des valeurs mobilières européennes.
Les valeurs mobilières européennes comprises dans l'actif du fonds sont évaluées sur la base du cours de clôture du jour au lieu du cours d'ouverture.
Modifications corrélatives de l'article 5 alinéa 2 du Règlement.
La suite de l'article demeurera inchangée.
- Reprise de la gestion par la Société de Gestion Compagnie Monégasque de Gestion SAM, dont le siège social est 13, boulevard Princesse Charlotte, à Monaco (Principauté), par annulation de la délégation de gestion financière consentie à CCR Gestion et de la sous délégation consentie à CCR Actions, pour la branche actions.
La prise d'effet de ces modifications sera effective un mois après la date de la présente publication.
Durant cette période d'un mois, les porteurs de parts du FCP auront la possibilité d'obtenir le rachat de leurs parts sans frais conformément à l'alinéa 16 de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990.
La Compagnie Monégasque de Banque SAM se tient à la disposition de la clientèle pour toutes informations complémentaires.
- Nouvelles modalités d'évaluation des valeurs mobilières européennes.
Les valeurs mobilières européennes comprises dans l'actif du fonds sont évaluées sur la base du cours de clôture du jour au lieu du cours d'ouverture.
Modifications corrélatives de l'article 5 alinéa 2 du Règlement.
La suite de l'article demeurera inchangée.
- Reprise de la gestion par la Société de Gestion Compagnie Monégasque de Gestion SAM, dont le siège social est 13, boulevard Princesse Charlotte, à Monaco (Principauté), par annulation de la délégation de gestion financière consentie à CCR Gestion et de la sous délégation consentie à CCR Actions, pour la branche actions.
La prise d'effet de ces modifications sera effective un mois après la date de la présente publication.
Durant cette période d'un mois, les porteurs de parts du FCP auront la possibilité d'obtenir le rachat de leurs parts sans frais conformément à l'alinéa 16 de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990.
La Compagnie Monégasque de Banque SAM se tient à la disposition de la clientèle pour toutes informations complémentaires.