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Compagnie Monégasque de Gestion SAM en qualité de société de gestion et Compagnie Monégasque de Banque SAM en qualité de dépositaire

  • No. Journal 7611
  • Date of publication 08/08/2003
  • Quality 97.67%
  • Page no. 1335
informent les porteurs de parts du Fonds Commun de Placement "MONACTION EUROPE" des modifications à intervenir sur ce Fonds, à savoir, mise en place :

- du calcul quotidien de la valeur liquidative.

- de nouvelles modalités d'évaluation des valeurs mobilières fixant la date des cours et du prix du marché.

- de nouveaux types et objectifs de gestion : la société de gestion pouvant désormais également réaliser, en dehors de toute considération de protection du portefeuille, mais dans le respect de l'objectif de gestion, des opérations de vente d'options call à la condition de détenir les sous-jacent équivalent ou des opérations de vente de put à condition de détenir les liquidités correspondantes.

- de nouvelles conditions de souscription et de rachat : le montant minimum de la première souscription étant ramené à une part, et les commissions de souscription et de rachat n'étant pas acquises par le Fonds Commun de placement dénommé MONACTION EUROPE.

Le nouveau règlement et la nouvelle notice d'information sont à la disposition des porteurs de parts.

La prise d'effet de ces modifications interviendra un mois après la notification aux porteurs, par voie d'insertion au Journal de Monaco.

Durant cette période d'un mois, les porteurs de parts du FCP auront la possibilité d'obtenir le rachat de leurs parts sans frais conformément à l'alinéa 16 de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990.

La Compagnie Monégasque de Banque SAM se tient à la disposition de la clientèle pour toutes informations complémentaires.
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Version 2018.11.07.14