HSBC Republic Bank (Monaco) S.A. Société Anonyme Monégasque au capital de 86.025.000 d'euros Siège social : 17, avenue d'Ostende - Monaco
BILAN AU 31 DECEMBRE 2001
(en milliers d'euros)
(Après impôts et avant répartition en euros)
ACTIF
2001
2000
Caisse, Banques Centrales, C.C.P.
58,297,949.76
53,286,282.84
Créances sur les établissements de crédit
- A vue (dont prêts au jour le jour)
43,538,412.40
96,104,494.76
- A terme
1,678,363,713.92
1,261,034,945.45
Créances sur la clientèle
- Comptes ordinaires débiteurs
97,794,495.83
89,676,430.31
- Autres concours à la clientèle
243,394,691.04
162,535,509.87
Obligations, autres titres à revenu fixe et instruments conditionnels
1,188,735,149.21
763,983,995.49
Titres de participation
8,125.01
0.00
Immobilisations incorporelles
17,336,952.13
15,809,404.11
Immobilisations corporelles
890,433.97
463,526.00
Autres actifs
15,176,578.96
26,883,141.26
Comptes de régularisation
27,145,517.25
31,885,255.52
TOTAL DE L'ACTIF
3,370,682,019.48
2,501,662,985.61
PASSIF
Dettes envers les établissements de crédit.
- A vue (dont prêts au jour le jour)
14,781,260.63
53,676,983.55
- A terme
126,648,258.80
103,822,084.72
Comptes créditeurs de la clientèle
- A vue
616,200,581.25
361,437,351.54
- A terme
2,420,231,710.81
1,845,436,105.17
- D'épargne à régime spécial
4,367,362.80
212,876.75
Instruments conditionnels
2,315,139.88
4,788,774.62
Autres passifs
10,949,736.60
15,875,204.75
Comptes de régularisation
45,692,687.57
41,590,375.08
Provisions pour risques bancaires et généraux
1,995,859.85
1,448,265.66
Dettes subordonnées
39,741,115.02
26,867,275.66
Capital souscrit
55,800,000.00
45,734,705.17
Capital en cours de souscription
30,225,000.00
0.00
Réserves
550,114.57
32,989.32
Report à nouveau
734,333.64
626,797.08
Résultat de l'exercice
448,858.06
113,196.54
TOTAL DE PASSIF
3,370,682,019.48
2,501,662,985.61
HORS BILAN AU 31 DECEMBRE
(en euros)
HORS BILAN
2001
2000
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT
Engagements en faveur de la clientèle
9,992,691.59
5,651,370.37
DE GRANTIE
Cautions, avals, autres garanties reçus d'établissements de crédit
54,585,409.36
9,849,890.24
Garanties d'ordre de la clientèle
60,461,867.04
79,104,423.38
Garanties reçues de la clientèle
54,585,409.36
12,547,390.25
ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERMES
Opérations sur instruments de taux d'intérêt
230,577,490.63
65,380,788.64
Opérations sur instruments de cours de change
108,313,032.10
227,929,928.09
Opérations sur autres instruments
27,625,494.22
19,854,040.76
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2001
(en milliers d'euros)
2001
2000
PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE
48,262,670.57
17,724,916.01
Intérêts et produits assimilés
172,667,910.64
125,425,251.16
Sur opérations avec les établissements de crédit
100,961,352.81
76,380,086.87
Sur opérations avec la clientèle
15,004,730.53
7,105,621.46
Sur obligations et autres titres à revenu fixe (dont plus value de cession)
56,701,827.30
41,939,542.83
Intérêts et charges assimilées
-147,772,508.51
-117,640,182.02
Sur opérations avec les établissements de crédit
-24,506,926.81
-62,846,285.81
Sur opérations avec la clientèle
-117,654,632.13
-48,742,742.28
Sur obligations et autres titres à revenu fixe (dont moins value de cession)
-3,750,794.83
-3,984,991.51
Sur dettes subordonnées
-1,860,154.74
-2,066,162.42
Commissions
16,163,000.21
5,832,564.46
Gains sur opérations financières
7,204,268.23
4,107,282.41
Solde en bénéfice des opérations de change
5,687,023.50
3,180,183.09
Solde en bénéfice des opérations sur instruments financiers
1,517,244.73
927,099.32
AUTRES PRODUITS ET CHARGES ORDINAIRES
-41,071,468.07
-14,691,442.57
Autres produits d'exploitation
74,790,00
1,064,933.14
Charges générales d'exploitation
-41,146,258.07
-15,756,375.71
Frais de personnel
-30,398,116.63
-9,780,616.83
Autres frais administratifs
-10,748,141.44
-5,975,758.88
Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles
-1,980,206.11
-350,666.94
Dotations aux provisions et pertes sur créances irrécupérables
-7,421,719.69
-1,600,714.68
Dotations fonds pour risques bancaires et généraux
-547,594.19
-1,448,265.66
Autres provisions
-6,874,125.50
-152,449.02
Reprise de provision pour dépréciation du portefeuille titres et des op. diverses
2,343,353.70
0.00
Reprise de provision pour risques et charges
455,821.49
0.00
Résultat ordinaire avant impôt
588,451.89
1,082,091.82
Produits et charges exceptionnels
1,036,625.94
-108,191.63
Résultat exceptionnel avant impôt
1,625,077.83
973,900.19
Impôts sur les bénéfices
-1,176,219.77
-860,703.65
RESULTAT DE L'EXERCICE
448,858.06
113,196.54
(en milliers d'euros)
(Après impôts et avant répartition en euros)
ACTIF
2001
2000
Caisse, Banques Centrales, C.C.P.
58,297,949.76
53,286,282.84
Créances sur les établissements de crédit
- A vue (dont prêts au jour le jour)
43,538,412.40
96,104,494.76
- A terme
1,678,363,713.92
1,261,034,945.45
Créances sur la clientèle
- Comptes ordinaires débiteurs
97,794,495.83
89,676,430.31
- Autres concours à la clientèle
243,394,691.04
162,535,509.87
Obligations, autres titres à revenu fixe et instruments conditionnels
1,188,735,149.21
763,983,995.49
Titres de participation
8,125.01
0.00
Immobilisations incorporelles
17,336,952.13
15,809,404.11
Immobilisations corporelles
890,433.97
463,526.00
Autres actifs
15,176,578.96
26,883,141.26
Comptes de régularisation
27,145,517.25
31,885,255.52
TOTAL DE L'ACTIF
3,370,682,019.48
2,501,662,985.61
PASSIF
Dettes envers les établissements de crédit.
- A vue (dont prêts au jour le jour)
14,781,260.63
53,676,983.55
- A terme
126,648,258.80
103,822,084.72
Comptes créditeurs de la clientèle
- A vue
616,200,581.25
361,437,351.54
- A terme
2,420,231,710.81
1,845,436,105.17
- D'épargne à régime spécial
4,367,362.80
212,876.75
Instruments conditionnels
2,315,139.88
4,788,774.62
Autres passifs
10,949,736.60
15,875,204.75
Comptes de régularisation
45,692,687.57
41,590,375.08
Provisions pour risques bancaires et généraux
1,995,859.85
1,448,265.66
Dettes subordonnées
39,741,115.02
26,867,275.66
Capital souscrit
55,800,000.00
45,734,705.17
Capital en cours de souscription
30,225,000.00
0.00
Réserves
550,114.57
32,989.32
Report à nouveau
734,333.64
626,797.08
Résultat de l'exercice
448,858.06
113,196.54
TOTAL DE PASSIF
3,370,682,019.48
2,501,662,985.61
HORS BILAN AU 31 DECEMBRE
(en euros)
HORS BILAN
2001
2000
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT
Engagements en faveur de la clientèle
9,992,691.59
5,651,370.37
DE GRANTIE
Cautions, avals, autres garanties reçus d'établissements de crédit
54,585,409.36
9,849,890.24
Garanties d'ordre de la clientèle
60,461,867.04
79,104,423.38
Garanties reçues de la clientèle
54,585,409.36
12,547,390.25
ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERMES
Opérations sur instruments de taux d'intérêt
230,577,490.63
65,380,788.64
Opérations sur instruments de cours de change
108,313,032.10
227,929,928.09
Opérations sur autres instruments
27,625,494.22
19,854,040.76
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2001
(en milliers d'euros)
2001
2000
PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE
48,262,670.57
17,724,916.01
Intérêts et produits assimilés
172,667,910.64
125,425,251.16
Sur opérations avec les établissements de crédit
100,961,352.81
76,380,086.87
Sur opérations avec la clientèle
15,004,730.53
7,105,621.46
Sur obligations et autres titres à revenu fixe (dont plus value de cession)
56,701,827.30
41,939,542.83
Intérêts et charges assimilées
-147,772,508.51
-117,640,182.02
Sur opérations avec les établissements de crédit
-24,506,926.81
-62,846,285.81
Sur opérations avec la clientèle
-117,654,632.13
-48,742,742.28
Sur obligations et autres titres à revenu fixe (dont moins value de cession)
-3,750,794.83
-3,984,991.51
Sur dettes subordonnées
-1,860,154.74
-2,066,162.42
Commissions
16,163,000.21
5,832,564.46
Gains sur opérations financières
7,204,268.23
4,107,282.41
Solde en bénéfice des opérations de change
5,687,023.50
3,180,183.09
Solde en bénéfice des opérations sur instruments financiers
1,517,244.73
927,099.32
AUTRES PRODUITS ET CHARGES ORDINAIRES
-41,071,468.07
-14,691,442.57
Autres produits d'exploitation
74,790,00
1,064,933.14
Charges générales d'exploitation
-41,146,258.07
-15,756,375.71
Frais de personnel
-30,398,116.63
-9,780,616.83
Autres frais administratifs
-10,748,141.44
-5,975,758.88
Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles
-1,980,206.11
-350,666.94
Dotations aux provisions et pertes sur créances irrécupérables
-7,421,719.69
-1,600,714.68
Dotations fonds pour risques bancaires et généraux
-547,594.19
-1,448,265.66
Autres provisions
-6,874,125.50
-152,449.02
Reprise de provision pour dépréciation du portefeuille titres et des op. diverses
2,343,353.70
0.00
Reprise de provision pour risques et charges
455,821.49
0.00
Résultat ordinaire avant impôt
588,451.89
1,082,091.82
Produits et charges exceptionnels
1,036,625.94
-108,191.63
Résultat exceptionnel avant impôt
1,625,077.83
973,900.19
Impôts sur les bénéfices
-1,176,219.77
-860,703.65
RESULTAT DE L'EXERCICE
448,858.06
113,196.54