BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 12.000.000 d'euros Siège social "Les Terrasses" - 2, avenue de Monte-Carlo - Monte-Carlo
BILAN AU 31 DECEMBRE 2000
ACTIF
2000
1999
Caisse, Banques Centrales, C.C.P.
9 158 922,67
9 565 448,79
Créances sur les établissements de crédit
357 810 668,20
326 079 970,78
- A vue
8 915 311,07
38 473 692,51
- A terme
348 895 357,13
287 606 278,27
Créances sur la clientèle
34 617 300,60
28 821 141,37
- Autres concours à la clientèle
7 869 906,81
10 737 768,03
- Comptes ordinaires débiteurs
26 747 393,79
18 083 373,34
Participations et activité de portefeuille
63 406,77
58 729,84
Immobilisations incorporelles
5 727 632,30
5 800 83 3,82
Immobilisations corporelles
1 564 403,06
1 309 050,96
Autres actifs
236 189,35
394 538,55
Comptes de régularisation
809 613,50
455 660,85
TOTAL DE L'ACTIF
409 988 136,45
372 485 374,96
PASSIF
2000
1999
Dettes envers les établissements de crédit
40 865 148,11
24 707 378,08
- A vue
7 575 100,36
6 391 601,11
- A terme
33 290 047,75
18 315 776,97
Comptes créditeurs de la clientèle
341 263 383,73
324 908 062,04
Comptes d'épargne à régime spécial
10 855,34
51 706,57
- A vue
-
314,48
- A terme
10 855,34
51 392,09
Autres dettes
341 252 528,39
324 856 355,47
- A vue
22 968 882,09
33 290 965,57
- A terme
318 283 646,30
291 565 389,90
Autres passifs
2 461 936,89
1 128 909,35
Comptes de régularisation
2 403 463,33
1 960 172,93
Provisions pour risques et charges
1 085 966,63
2 630 603,32
Capital souscrit
12 000 000,00
11 433 676,29
Réserves
4 823 035,65
4 016 269,36
Report à nouveau
327 213,59
238 511,65
Résultat de l'exercice
4 757 988,52
1 461 791,94
TOTAL DU PASSIF
409 988 136,45
372 485 374,96
HORS BILAN
2000
1999
ENGAGEMENTS DONNES
Engagements de financement en faveur de la clientèle
11 748 230,08
8 467 602,00
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle
13 925 803,16
7 913 458,45
Engagements donnés - Divers
1 145 761,81
ENGAGEMENTS RECUS
Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit
245 649,33
1 050 541,37
Engagements reçus - Divers
1 105 072,42
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2000
2000
1999
PRODUITS
PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE
Intérêts et produits assimilés
18 463 859,82
12 197 978,93
- Sur opérations avec les établissements de crédit
16 924 771,09
11 273 390,24
- Sur opérations avec la clientèle
1 539 088,73
918 952,02
- Sur opérations et autres titres à revenu fixe
5 636,67
Revenus des titres à revenu variable
22 722,39
19 617,11
Commissions
16 093 484,72
12 337 704,40
Gains sur opérations financières
2 253 669,94
2 005 947,22
Solde en bénéfice des opérations :
- Sur titres de transaction
1 205 663,97
979 344,26
- De change
1 038 072,77
1 026 602,96
- Sur instruments financiers
9 933,20
AUTRES PRODUITS ORDINAIRES
Autres produits d'exploitation
469 435,84
406 634,33
Autres produits d'exploitation bancaire
279 089,95
295 532,56
- autres produits
279 089,95
295 532,56
Autres produits d'exploitation non bancaire
190 345,89
111 101,77
Solde en bénéfice des corrections de valeur sur immobilisations financières
2 112,10
Résultat ordinaire avant impôt
7 220 701,73
4 394 618,34
Produits exceptionnels
2 330 696,93
1 608 238,13
Résultat exceptionnel avant impôt
(14 853,36)
(2 173 559,19)
CHARGES
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE
Intérêts et charges assimilées
14 924 293,25
10 085 457,54
- Sur opérations avec les établissements de crédit
837 360,36
712 643,92
- Sur opérations avec la clientèle
14 086 932,89
9 372 813,62
Commissions
2 135 589,07
1 839 880,15
AUTRES CHARGES ORDINAIRES
Charges générales d'exploitation
10 171 306,98
8 482 591,45
- Frais de personnel
7 281 613,17
6 017 918,42
- Autres frais administratifs
2 889 693,81
2 464 673,03
Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations
564 592,57
441 852,77
Autres charges d'exploitation
2 286 689,11
1 725 593,84
Autres charges d'exploitation bancaire
2 265 397,07
1 556 985,22
- Autres charges
2 265 397,07
1 556 985,22
Autres charges d'exploitation non bancaire
21 292,04
168 608,62
Charges exceptionnelles
2 345 550,29
3 781 797,32
Impôt sur les bénéfices
2 447 859,85
759 267,21
BENEFICE DE L'EXERCICE
4 757 988,52
1 461 791,94