"COMPAGNIE MONEGASQUE DE GESTION SAM" en qualité de SOCIETE DE GESTION et "COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE SAM" en qualité de dépositaire
Informe les porteurs de parts du Fonds Commun de Placement Monaco Court Terme des modifications intervenues sur ce Fonds :
- Le calcul de la valeur liquidative aura lieu chaque jour.
- La société CCR Gestion - SA dont le siège social est à Paris, 44, rue Washington - 75008 assurera la gestion en vertu d'une Convention de délégation financière. Cette société est une filiale de la Caisse Centrale de Réescompte Paris du Groupe Commerzbank.
- Le gérant du Fonds pourra conclure pour le compte du Fonds des contrats de Swaps.
- Le Fonds aura pour objectif de performance : Eonia Plus.
- Les frais de gestion sont ramenés de 0,75 % annuels (0,0625 % par mois) à 0,50 % annuels (0,001369863 % quotidien).
La prise d'effet des ces modifications interviendra dans un délai d'un mois à dater de la présente notification.
La Compagnie Monégasque de Banque SAM se tient à la disposition de la clientèle pour toutes informations complémentaires.
Compagnie Monégasque de Banque SAM
23, avenue de la Costa
MC 980000 Monte-Carlo
(Principauté de Monaco)
Tél. : 377 93 15 77 77
Fax : 377 93 25 08 69
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